ПОЛИТИКО-ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ ВЛИЯЮЩИХ НА АРМЕНИЮ ПРОЦЕССОВ НА ГЛОБАЛЬНОМ И РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЯХ

11.04.2012

ПОЛИТИКО-ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ ВЛИЯЮЩИХ НА АРМЕНИЮ ПРОЦЕССОВ НА ГЛОБАЛЬНОМ И РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЯХ

Игорь Багирян

1.Культурологический аспект кризиса

1.1 Отсутствие идеологии → виртуализация общественной жизни → тотальная финансиализация.

Понятие «кризис» на китайском языке обозначается двумя иероглифами: опасность и благоприятные возможности. Если к этому добавить высказывание Конфуция о том, что в кризисе самый дерзкий курс может быть самым безопасным, то возникает очень яркая ассоциация с теорией синергетики о Хаосе и его роли в развитии.

Согласно этой теории, в пике Хаоса – точке бифуркации – возникает уникальная возможность перехода к состояниям – аттракторам (от англ. atract – притягивать), которые практически невозможны на этапе последовательного (линейного) эволюционного развития.

Возможность нелинейного, прорывного перехода в точке бифуркации, обозначенная китайским иероглифом «благоприятные возможности», связана с уровнем понимания причин кризиса. Если глубина понимания выводит на первопричину кризиса, то возникают благоприятные возможности перейти по спирали на более высокий уровень по сравнению с докризисным. В противном случае нарастает опасность углубления кризиса.

Чтобы полноценно использовать благоприятные возможности кризиса, необходимо понять природу феномена возникновения этих возможностей. По единодушному выводу экспертов, глобальный кризис есть результат дисбалансов во всех ключевых сферах общественной жизни. В этом определении достаточно отчетливо присутствует утверждение о том, что существует естественное, «правильное» (балансовое) состояние, систематическое отклонение от которого приводит к кризису.

В этом контексте благоприятные возможности кризиса означают, прежде всего, более осознанное, углубленное понимание этого «правильного» состояния, его жизненную необходимость.

Из сказанного сразу вытекают три вопроса:

Что представляет собой это «правильное состояние»?
Каковы причины резкого и систематического отклонения от него?
Кто субъектно является носителем политической воли, инициировавшей это отклонение и таким образом выступавшей в роли тактического зла, делающего радикальное добро для человечества?

Порядок приведенных вопросов (сверху – вниз) определяется их важностью для современного этапа развития западной цивилизации.

К сожалению, существующие ответы на эти вопросы иерархически ранжированы в обратном порядке. Главная причина этого в том, что текущий глобальный кризис не только и не столько финансово-экономический (эта сфера является финальной в причинно-следственной последовательности), сколько культурологический. Под термином «культурологический» здесь понимается комплекс факторов, обусловливающих психологическое состояние западного общества. Этот комплекс факторов представляет собой совокупность представлений о духовно- нравственном порядке в обществе и составляет национальную идеологию. Создание этой идеологии является миссией духовной элиты общества, цель которой – формирование представлений о «смысле жизни» как у отдельной личности, так и у нации в целом. В качестве такой идеологии для послевоенного западного общества выступал либерализм, альтернативой которому являлась коммунистическая идеология.

Американский социолог И.Валлерстайн доказывает, что обе идеологии с некоторым интервалом во времени потерпели крах. Создавшийся идеологический вакуум вынужденно заняла экономика со своим мейнстримовским смыслом жизни в форме максимализации дохода – homo economicus.

Выйдя из рамок своего естественного обслуживающего состояния, экономика стала иллюзорно самодостаточной. Этот фактор породил нарастающий процесс виртуализации жизни, завершающейся всеобщей финансиализацией общества.

Если все кризисы являются кризисами перепроизводства, то особенность современного кризиса – перепроизводство нематериальных активов в форме брендов и деривативов, слабо связанных с базовыми активами (over brending).

В современных западных фирмах, особенно американских, статья «нематериальные активы» в бухгалтерском балансе намного превышает (в 10 с лишним раз) основные фонды.

На последнем этапе возникли новые формы борьбы за покупателя через его «очарование», которое надо понимать буквально – психологическое гипнотизирование через образ товара или услуги:

только у нас (эксклюзивное потребление) – дает возможность выделиться из толпы;
экзотика быта (получение необычных ощущений);
эротика.

Этот этап уже получил название гламурного (glamour – очарование) капитализма. На уровне отдельного человека виртуализация выразилась в форме психологического манипулирования его потребностями, навязывания их. Возможности такого манипулирования базируются на открытиях фундаментальной науки в области человеческой психологии. На опасность такого антигуманного использования науки указывал еще Дж.Гелбрейт. Сегодня об этом блестяще пишет Дж.Сорос в своих посткризисных книгах.

Лидер наиболее современного европейского философско-идеологического течения – постмодернизма – Ж.Бодрийяр говорит о том, что современное общество есть общество тотальной виртуализации. Виртуализация определяется как замещение реальности ее образом – моделью, симулякром. В итоге теряется связь с реальностью. Ее заменяет копия без оригинала. Таким образом, с ответом на вопрос о том, каковы причины отклонения от естественного состояния, мировое экспертное сообщество более или менее определилось.

Естественное состояние определяется причинно-следственной зависимостью: духовно- нравственная идеология → экономико-финансовые отношения. Отсутствие первого причинного звена, идеологии, обусловливает раскручивание процесса тотальной виртуализации, завершающейся всеобщей финансиализацией общественной жизни. Проблема создания духовно-нравственной идеологии, одинаково устраивающей, как минимум, все индоевропейское сообщество, уже давно остается открытой.

1.2 Феномен Китая. США – Китай верхний уровень глобализации современного этапа.

Здесь необходимо отметить весьма существенное обстоятельство, требующее объяснения. Крах коммунистической идеологии почему-то не распространился на Китай, в котором продолжает доминировать однопартийная система, государственная собственность в ключевых сферах экономики и финансов. Более того, по мнению авторитетных экспертов, Китай использует ширму своих частных компаний для реализации во внешнем мире государственных интересов. Темпы развития Китая, особенно на фоне кризиса западной экономики, способность китайского однопартийного руководства принимать прагматические решения получили высокую оценку американских и европейских экспертов. Эта оценка выглядит особенно контрастно на фоне результатов российской политики, некритически заимствующей западные институты.

Л.Харрисон, один из известных западных экономистов-культурологов, в своей книге «Кто процветает» утверждает, что решающее влияние на экономическое развитие оказывает уровень национального самосознания в форме национальной культуры. Именно в этом контексте следует искать разгадку китайского феномена, с одной стороны, и кризис западной идеологии – с другой.

Китай является родиной весьма элитарной духовной философии высокого уровня – даосизма. Учение Дао – это учение для духовной элиты Китая и не только Китая.

Но самое главное: в Китае усилиями Конфуция была создана философия и свод правил, перекинувших мостик от духовного учения высокого уровня к широким массам. Адекватность этой философии особенностям национального самосознания привела к тому, что в своей основе Китай продолжает устойчиво оставаться конфуцианским. Это позволяет ему отобрать и эффективно адаптировать для своего развития определенную идеологию государственного строительства – в данном случае коммунистическую.

Европейское сообщество пока еще находится в поиске своих глубинных духовно-психических основ, позволяющих разработать универсальную духовно-нравственную идеологию. В результате проблема создания такой идеологии достаточно давно перешла в политическую плоскость. В качестве идеологии принимаются концепции, обусловливающие доминирование одной или нескольких групп стран, родственных по культуре. Именно это обстоятельство послужило, по мнению экспертов-политиков, одной из важнейших причин кризиса.

Способность генерировать идеологические концепции развития зависит от культурологического в широком смысле, потенциала страны. Оценка этого потенциала определяется параметрами, характеризующими страну по направлениям – аспектам:

экономический – ВВП (GDP) реального сектора без трансакционных затрат, доля в нем наукоемкого сектора.
стратегический – степень самодостаточности военно-промышленного комплекса, уровень культуры стратегического планирования, разработки и реализации общенациональных проектов.
интеллектуальной – уровень развития фундаментальной науки и образования. Количество и качество «фабрик мысли» – система аналитических центров в системе безопасности.

Отдельно необходимо выделить главный духовно-психический параметр – способность абсорбировать, интегрировать в национальную жизнь, достижения религиозно-философских школ Востока.

По этому параметру безусловным лидером в западном мире являются США, создавшие прекрасные условия для процветания на своей территории индуистских, буддийских школ самых различных направлений. На следующим месте находится Россия, которая в силу исторических особенностей своей культуры сохраняет духовный интерес к восточной культуре и определенное ее представительство на своей и сопредельных территориях и достаточно адекватно переводит с английского актуальную духовную литературу.

С точки зрения вышеприведенных аспектов, наиболее продвинутыми являются США и Китай. Слабым звеном выступают Россия и Европа, в лице Германии и Франции. Эти два актора (Россия и Европа), только в совокупности могут образовать полноценное целое в плане приведенной системы параметров. Это обстоятельство отчетливо зафиксировано на экспертном уровне и осознается государственной элитой обоих акторов.

В настоящий момент Россия и Европа находятся под усиливающимся давлением двух крупнейших акторов. В отношениях России и Китая ключевым стратегическим фактором выступает проблема демографического и экономического освоения Сибири и Дальнего Востока. Уже сегодня Китай вкладывает в эти территории в три раза больше средств, чем Россия. По оценке российских экспертов (журнал «Мировая экономика и международные отношения», №1, 2011), согласно «Программе сотрудничества между регионами Дальнего Востока, Восточной Сибири и Северо-Восточного Китая» все сырьевые предприятия планируются на территории России, обрабатывающие, выпускающие конечную продукцию – на территории Китая. В тех немногочисленных случаях, когда перерабатывающие предприятия строятся на территории России, китайская сторона оговаривает работу на нем китайского персонала.

В этом контексте примечательна реакция итальянского журналиста-экономиста, участвовавшего в передаче по российскому каналу, посвященной экономико-финансовым проблемам Европы. Суть реакции следующая: причем здесь Европа, посмотрите на Китай, который уже глыбой нависает на евразийском пространстве.

Содержание китайской политики как-то озвучил один из высокопоставленных китайских чиновников: интерес Китая к Сибири и Дальнему Востоку вызван не территориальной агрессивностью, а неуправляемостью этих территорий со стороны России. Этот вакуум может обусловить формирование политико-демографических процессов, недружественных Китаю.

Интересно сравнить параметры экономического развития Китая, США, Японии по текущему номинальному курсу доллара и по курсу паритета покупательной способности (ППС):

С учетом фактора включения в GDP трансакционных затрат и их доминирующей роли в США, по мнению некоторых экспертов, Китай уже обогнал США по реальному GDP (без трансакционных затрат). Государственный долг США составляет примерно 180% GDP; Китая – 20% GDP. Китай сегодня одновременно:

«мастерская» мира – экспортер качественных и дешевых товаров,
мировой кредитор, скупающий европейские долги, и кредитор национальных экономик развивающихся стран.

В этом контексте особенно примечательны последние сообщения по телеканалам о готовности английских финансистов способствовать трансформации юаня в резервную валюту. Учитывая согласованность англосаксонского мира, это наводит на гипотезу о складывающимся договоре о разделе сфер влияния между двумя сверхдержавами – США и Китаем. Между этими странами уже сложились экономические отношения стратегического характера. Наибольшая доля дефицита торгового баланса США приходится на Китай, в котором сосредоточена основная доля долларовой массы вне США. На протяжении последних лет США выступали одним из крупнейших инвесторов в экономику Китая.

Договоренности между сверхдержавами всегда выступали неотъемлемой частью логики международных отношений. Такого рода договоренность существовала между США и СССР в послевоенные годы, о чем пишет американский социолог И.Валлерстайн.

2. Позитивно-негативная миссия США. Ее обеспечение за счет привлечения из внешнего мира интеллектуальных и финансовых ресурсов.

В процессе анализа и моделирования процессов естественного и гуманитарного характера, принято исходить из двух методологических концепций. Согласно одной из них, наблюдаемый в данный момент результат представляет собой сумму объективного, закономерного процесса и «шума» – проявления чисто случайных факторов. Задачей описания является выявление, фильтрация закономерного процесса, поддающегося количественному, формальному описанию. Вторая концепция, одним из сторонников которой являюсь и я, считает, что случайность представляет собой непознанную закономерность, которую еще предстоит понять. Как выразился А.Эйнштейн, «я не верю, что Бог играет в кости». Очень хорошо сказал по этому поводу один из современных религиозно-философских учителей: «Концепция случайности привлекательна с психологической точки зрения, так как снимает ответственность за поступки и мнения».

В этом контексте целесообразно кратко проанализировать динамику потенциала развития США. Эта страна изначально обладала важнейшими стратегическими достоинствами:

протяженной линией незамерзающего океанического побережья, достаточно легко трансформирующегося в сеть глобальных транспортных узлов.
природно-климатическими условиями, позволяющими с относительно низкими затратами создать диверсифицированную экономику.
значительной удаленностью от европейско-азиатского региона с его конфликтами и колониальной направленностью.

Самое главное: основу населения США составили иммигранты из Европы разных национальностей. Это обстоятельство обусловило необходимость лояльного, терпимого отношения к разным этносам и культурам. Это стало причиной доминирования идеологии либерализма. В условиях США сочетание консерватизма и либерализма создало причудливый симбиоз – консервативный либерализм.

Население США относительно легко восприняло свою миссию как носителя и распространителя идеологии либерализма, который объявлялся самой передовой идеологией по всему миру. Соответственно консервативные национальные идеологии, приверженные к сохранению существующих норм и институтов, воспринимались как отсталые и их реформирование рассматривалось как благо для самих этих народов. С этой точки зрения, синергетической теории развития – это идеальный ресурс для запуска глобального процесса управляемого Хаоса.

Для его реализации необходимо было обеспечить значительный приток материальных и интеллектуальных ресурсов. В период от начала Первой мировой войны до наших дней происходит беспрецедентная накачка США не только и не столько материальными ресурсами, сколько человеческим капиталом.

Наиболее мощное судьбоносное значение этот процесс принял после Второй мировой войны. К началу войны Германия по количеству научно-технических открытий опережала весь остальной мир вместе взятый. Около 80-90% этого потенциала в форме технологий и, самое главное, людей перешло в США. Это обстоятельство обусловило мощный научно-экономический рывок Соединенных Штатов. Похожая ситуация возникла после распада СССР, который представлял собой классическую военно-идеологическую империю. И, как всякая империя такого типа, она имела первоклассную науку, связанную с военно-промышленным комплексом. Значительная часть этого потенциала после распада СССР перешла в США. Больше половины специалистов в области физики и информатики являются выходцами из СССР.

Можно выделить две ключевые причины массовой перекачки специалистов в США. Первая, очевидная, это ухудшение условий труда на родине. Вторая, более интересная, связана с изначальной направленностью государственной политики США на создание комфортных условий для интеллектуально-духовной деятельности. В США очень легко открываются институты и центры по самым нетрадиционным направлениям.

На мой (и далеко не только мой) взгляд, такая достаточно длительная накачка материальным и человеческим капиталом не была следствием случайных факторов, она предопределялась позитивно-негативной миссией США. Негативной – как эффективного разрушителя сложившего статус-кво во всем мире. Позитивной – как главного фактора вывода в глобальную точку бифуркации (развилке выходов в принципиально новые состояния). США сегодня – единственная страна, которая строит свою внутреннюю и внешнюю жизнь по законам синергетики. Во внутренней интеллектуально-духовной сфере ни одна концепция априори не отвергается и как бы ждет своего часа. Структура науки США может служить ориентиром для всего мира.

Процесс психологизации науки ставит в ее центр комплексное исследование мышления человека и его сознания. Это обстоятельство приняло в США наиболее четкое выражение в форме когнитивной науки. Сказанное необходимо воспринимать как предостережение от линии наименьшего сопротивления, а именно схемы: США – сверхпотребление – доступ к стратегическим ресурсам. Такое замыкание в рамках сугубо экономической прагматики оставит только верхушку айсберга и отбросит все самое существенное. Популярность этой схемы в том, что она создает впечатление объяснения текущих глобализационных процессов. В этой схеме США отводится роль мирового экономического «злодея». Это обстоятельство способствует созданию негативной ауры вокруг США. К сожалению, большинство европейских, российских и даже часть американских экспертов придерживаются этой схемы.

Другая часть экспертов, к которой я отношу и себя, предпочитают смотреть на ситуацию шире. Прежде всего, я исхожу из того концептуального взгляда, что глобализационную направленность событий нельзя рассматривать исключительно в черно-белых тонах. В конечном счете, эти процессы должны сообщать мощный импульс к развитию.

3.Формирование мировой валютно-финансовой системы для обеспечения государственного сверхпотребления США. Концепция руководителя ФРС А.Гринспина о рисках.

Для реализации своей миссии США был необходим эффективный механизм оплаты, прежде всего, государственного сверхпотребления. Экономический потенциал США существенно ниже сложившегося уровня потребления стратегических ресурсов. В первом приближении этот факт подтверждается сопоставлением доли ВВП (GDP) США в общемировом GDP, который по разным оценкам, в зависимости от степени учета трансакционных затрат колеблется от 15 до 20%, с долей мирового потребления стратегических ресурсов от 40 до 45%.

Оплата (точнее иллюзия оплаты) этого сверхпотребления была найдена в форме специального глобализационного проекта валютно-финансовой системы. В соответствии с этим проектом каркасом мировой валютно-финансовой системы выступает система фондовых рынков с центральной ролью фондового рынка США. Перед этой системой была поставлена задача связывать в ценные бумаги максимальное количество эмитируемых Федеральный Резервной Системой (ФРС) долларов. ФРС продолжает эмитировать доллары, несмотря на то, что с начала 90-х годов прошлого столетия темпы роста GDP стран-лидеров были близки к нулю (за исключением Китая). Большая часть этой денежной массы оказалась вне США.

Для того чтобы максимально увеличить емкость фондовых рынков методами финансового инжиниринга, была раскручена спираль деривативов. Одно из определений финансового инжиниринга – перераспределение ликвидности в деривативы, представляющие собой производные финансовые активы (производные от исходного базисного актива.) Стартовым механизмом послужила секьюритизация банковских кредитов (превращение в ценные бумаги), первыми из которых были ипотечные кредиты. Одно из определений деривативов – инструменты, позволяющие получать прибыль от колебания цен на базовые активы.

В основу процесса секьюритизации была положена концепция руководителя ФРС Гринспина о необходимости распределения риска между сторонами финансовой трансакции. Определённая здравая логика в этой концепции есть. Так, самый передовой институт финансовой системы – венчурные фонды – работают с клиентами на основе солидарной паритетной ответственности за принятый к финансированию проект. Но здесь необходимо учитывать очень важное обстоятельство, которое осознавалось с самого начала. Эта концепция будет работать только в том случае, если процесс распределения ответственности за риск будет обрываться максимум через два шага. В противном случае этот процесс трансформируется в избавление от ответственности с его растворением в массе клиентов. В итоге кредит превращается в финансовую пирамиду.

Понимая это обстоятельство, Гринспин выдвинул тезис о том, что последовательность деривативов будет достаточно быстро обрываться и, следовательно, рынок деривативов должен иметь ограниченные управляемые рамки. Действительность быстро опровергла этот тезис. Рынок деривативов рос нелинейно быстро и, кроме того, стремительно усложнялся. В предкризисном 2007 году мировой ВВП составил порядка $50 трлн., в то время как суммарная оценка деривативов составила порядка $600 трлн.

По оценке известного латиноамериканского экономиста Эрнандо Де Сото, в мире имеется 13 триллионов наличными, 17 триллионов в традиционных ценных бумагах и 600 триллионов деривативов. Только в США на деривативных позициях банков было $60 трлн., в основе которых уже нет чёткой связи с базовыми активами.

По мнению экспертов, самыми опасными деривативами выступили кредит-дефолтные свопы – CDS. Они объединяют в один рискованный комплекс кредитные и страховые институты. В ситуации с CDS ярко проявилась кризисно ориентированная особенность финансового инжиниринга в области деривативов: чем более радикальные риски призван нейтрализовать данный дериватив, тем в большей степени он ставит под удар институты финансовой системы. Здесь имеет место закон сохранения рисков: уменьшение риска в денежно-кредитной сфере увеличивает риски в институциональной сфере финансовой системы. В результате исчезло базовое концептуальное соответствие риск-ответственность, в том смысле, что субъект породивший риск не несёт за него ответственность. Это золотое правило институционального здоровья финансовой системы (риск-ответственность) должно особенно контролироваться сейчас. Нарушение этого правила послужило пусковым механизмом текущего масштабного кризиса.

В этом контексте интересно высказывания именно американских экспертов достаточно высокого ранга:

Баффет: «Деривативы – оружие массового поражения».
Берстейн: «Кризис – крах модели капитализма, основанного на торговле рисками».
Вейт: «Кризис – крах кредитно-потребительского капитализма англосаксонского типа».
Сорос: «Необходима новая парадигма финансового рынка».

Сегодня идут довольно бурные обсуждения того, в какой степени концептуальные ошибки, связанные с финансовой системой, были допущены сознательно, а в какой – являлись проявлением некомпетентности высших государственных чиновников. Речь идёт не о развивающихся странах, руководство которых, как правило, автоматически следует рекомендациям США и находящихся под их контролем международных институтов, а именно о самих США. Мировая общественность шокирована тем фактом, что задолго до кризиса имелись докладные записки авторитетных экспертов о негативных тенденциях на фондовых рынках. Но эти докладные подчёркнуто игнорировались. На мой взгляд, эти обсуждения не заслуживают особого внимания.

Гораздо более актуально и интересно следующее. Следствием кризиса стало то обстоятельство, что проблема реформирования мировой валютно-финансовой системы стала наиболее доминирующей темой формата G20. На конференции ООН по торговле и развитию (UNCTAD) в 2009г. доминирование доллара названо одной из причин кризиса. В качестве вариантов реформирования валютно-финансовой системы обсуждались следующие:

возврат к золотому стандарту,
региональные валютные зоны,
увеличение доли евро.

Для политико-финансового анализа глобализационных процессов, на мой взгляд, наиболее интересно то обстоятельство, что сегодня за возврат к золотому стандарту выступает верхнее звено именно американских экспертов, включая прежде всего А.Гринспина:

В.Боннер: «Бумажные деньги вряд ли будут опережать по популярности реальный товар – золото»¹.
Президент Мирового банка Р.Зеллик: «Желательно вернуться к использованию золота в качестве международного ориентира»².

Складывается впечатление, что мавр (существующий проект валютно-финансовой системы) своё дело сделал, и мавр может уйти.

Как это обычно бывает для достаточно глубоких проектных разработок, они способствуют достижению одновременно нескольких стратегических целей. Сложившаяся валютно-финансовая система не только выполнила свою прямую задачу – обеспечение государственного сверхпотребления США, но и естественным образом придя в кризисное состояние, увеличила Хаос во всем мире. И таким образом обеспечила приближение к точке бифуркации.

4. Метод реализации миссии США: обострение неоднородностей внутри стран и нейтрализация института сильных личностей, склонных к сохранению статус-кво.

Для реализации своей миссии во внешней политике США используют синергетическую теорию управляемого Хаоса – вывода объектов в точку бифуркации. Согласно этой теории, перевод объектов в желаемое состояние в точке бифуркации требует минимальных материально- энергетических затрат. Именно эта политика стала объектом критики европейских и российских экспертов. Методом реализации управляемого Хаоса выступает обострение неоднородностей этнического (расового), религиозного, социального характера внутри конкретной страны с целью ее распада на более однородные части:

Югославия. Неоднородность религиозного характера между хорватами (католики) и сербами (православные).
Египет. Неоднородность этнического и религиозного характера между коптами (христиане, аборигены Египта) и арабами (семиты, мусульмане).
Китай. Неоднородность этнического и религиозного характера между китайцами (конфуцианство, буддизм, азиаты) и уйгурами (тюрки, мусульмане).
Сирия. Неоднородность религиозная между правящей группировкой алавитов и арабами-сунитами.
Франция. Неоднородность на стыке коренного населения – французов (индоевропейцы, католики) и арабов-мусульман.

Этот список можно существенно расширить, рассматривая существующие конфликты.

Для нейтрализации консолидирующего фактора, который в развивающихся странах чаще всего приобретает форму сильной личности, запущен механизм ее наказания. На последнем отрезке времени перед европейскими или национальными судами оказываются или должны оказаться бывшие когда-то у власти сильные личности, как правило, военные, которые спасли страну от потрясений. Причем вопиющей гротескной чертой выступает возраст этих людей, которым в основном за 80 лет и многие из которых больны тяжелыми неизлечимыми болезнями: Пиночет (Чили), Ярузельский (Польша), Кенан Эврен (Турция), Мубаррак (Египет). Грозные тучи сгущаются над головой Хафеза Асада – руководителя Сирии. Только российское вето в Совете Безопасности спасло его от силового вмешательства. Показательно, что США во все большей степени стремятся задействовать международные институты. Интересно, что все эти лидеры, за исключением Ярузельского, получили западное образование и имели проамериканскую ориентацию. Складывается ощущение, что таким образом наказывается институт сильных личностей, стремящихся сохранить статус-кво страны.

5. Видимый итог текущего этапа глобализационного процесса – система глобальных и региональных политико-финансовых империй.

На данном этапе развития Хаоса (кризис, принявший форму перманентного) уже просматриваются фрагменты будущей картины мира – многоуровневая система политико-финансовых центров глобального и регионального уровня (империй). В основе этой картины лежит одновременное выполнение двух условий. Первое условие связано с доведением большей части национальных государственных субъектов до состояния психологической готовности отказаться от весомой части своего суверенитета. Это множество национальных государственных субъектов составит низовой уровень системы политико-финансовых центров. Второе условие связано с образованием на базе одного или двух-трех страновых субъектов будущего центра политико-финансовой империи.

Все множество бурно протекающих по планете кризисов экономического и военно-экономического характера призваны реализовать первое условие. А именно: убедить в собственной некомпетентности относительно эффективности управления военной и экономико-финансовой компонентами общественной жизни. На следующем этапе управление этими компонентами добровольно передается формирующемуся региональному или глобальному центру. Для того чтобы эта передача происходила достаточно гладко, будущий центр должен ментально восприниматься как относительно культурологически родственный, с одной стороны, и иметь имидж эффективного менеджера имперского уровня – с другой.

Европа представляет собой наиболее развитый как в культурном, так и экономическом отношении регион. Поэтому реализация вышеупомянутых двух целей формирования политико-финансового центра может встретить достаточно болезненную реакцию. Что касается единого центра управления военно-стратегическим компонентом, то эта культура в форме НАТО в Европе уже есть. В достаточно близком будущем доминирование в управлении этим органом может перейти к Франции и Германии.

Кризис наступил по втором компоненте – экономико-финансовом. Текущие актуальные проблемы Европы порождены несоответствием между стратегической целью создания единого культурно-экономического пространства и тактическими шагами по ее достижению. Ввод единой валюты на территории Европы и, соответственно, единого управляющего органа – Европейского Центрального Банка, выступил первым этапом реализации этой стратегической цели. Логическое продолжение этого этапа предполагает достаточно жесткую координацию бюджетных политик, завершающуюся созданием единого Министерства финансов, а затем и Правительства. На уровне отдельной страны необходимость достаточно жесткой координации налогово-бюджетной (Правительство, Минфинансов) и денежно- кредитной политики (Центральный Банк) уже давно не вызывает сомнений.

Переход ко второму этапу, бюджетно-финансовой координации, в Европе недопустимо запоздал. В результате бюджетные политики отдельных стран остались вне рамок единого централизованного контроля. Эта ситуация создала возможность манипулирования социальной политикой в угоду конъюнктуре политических интересов. По мнению экспертов, большая часть несопоставимо громадных государственных долгов стран-аутсайдеров Европы связана с ростом социального потребления. Поскольку повышение социального уровня приводило к росту платежеспособного спроса и, как следствие, росту импорта из развитых стран, последние временно закрывали глаза на неадекватный рост государственных долгов. В результате ситуация вышла из-под контроля.

Сегодня руководители Евросоюза говорят о необходимости соблюдения жесткой бюджетной дисциплины. Канцлер Германии А.Меркель уже заявляет о том, что к нарушителям нужно применять санкции, вплоть до лишения голоса в общеевропейских структурах.

Ситуация с государственными долгами инициировала смену экономического курса в странах–должниках в направлении сокращения бюджетных расходов. Но здесь необходимо учитывать одну ключевую особенность человеческой психики: легко привыкать к хорошему и очень болезненно воспринимать любые ухудшения достигнутого состояния. По отношению к текущей ситуации в Европе эта особенность психики выразилась в нежелании населения отходить от достигнутого социального уровня. При этом население готово прибегнуть к самым жестким формам протеста. Решение проблемы методами списания долгов европейскими банками имеет очевидные негативные последствия. Чисто психологическая оценка государственных ценных бумаг частными инвесторами будет приближаться к так называемым «мусорным» облигациям – наиболее неликвидным ценным бумагам. Второе немаловажное обстоятельство связано с тем, что создание прецедента списания долгов, может вызвать «эффект домино». За Грецией уже просматриваются другие страны в похожей ситуации.

Но самое главное состоит в том, что такая мера не является радикальной, она может только отсрочить кризис, так как в его основе лежит несоответствие уровня социальной жизни экономическому потенциалу. Если это несоответствие в странах-должниках сохраняется, то кризисная ситуация быстро восстановится.

Понимая под сверхпотреблением потребление за пределами экономического потенциала, можно провести параллель: социальное сверхпотребление Европы – европейский кризис; государственное сверхпотребление США – мировой кризис.

Накануне Давоса А.Меркель требовала от руководства Греции письменных гарантий реформирования бюджетной политики, а уже в Давосе заявила, что довольна результатами переговоров. После Давоса А.Меркель уже озвучивала мысль об институте комиссаров от Евросоюза (читай Франции и Германии), призванных контролировать национальную бюджетную политику. Отсюда уже совсем близко до единого министерства финансов.

На мой взгляд (и далеко не только мой), положение достаточно тупиковое. Недовольство растет не только в странах-должниках, но и в странах-донорах: зачем мы должны платить за чужое сверхпотребление? Руководство Европы вынуждено решать аварийными методами обостряющуюся экономико-политическую ситуацию, которая поставила под вопрос саму концепцию объединения Европы. Из сложившейся ситуации на данный момент просматриваются два выхода: один (негативный) – дефолт Греции и вывод ее и других стран в аналогичной ситуации из зоны евро. Второй – ликвидация задолженности, но в качестве компенсации новая политико-экономическая архитектура Европы с существенно более весомой институциональной ролью Германии и Франции. Ближайшее будущее покажет, по какому пути пойдет Европа. Хотя, на мой взгляд, формирование единого европейского политико-финансового центра с руководящей ролью Германии и Франции неизбежно наступит.

6. Россия: проблемы и возможность экономико-финансовой интеграции с Европой (Франция, Германии).

Вероятность договоренности между США и Китаем необходимо рассматривать также в контексте возможного сценария объединения культурно-экономических потенциалов Европы (в лице Германии и Франции) и России. В результате возникает новая сверхмощная империя, которая объективно установит границы влияния и США и Китая. В настоящее время этому процессу мешают острые текущие проблемы, стоящие перед Россией и Европой.

Проблемы настоящего этапа России вытекают из глобального несоответствия между ее экономико-демографическим потенциалом и гигантской территорией. Демографический потенциал России составляет порядка ста сорока миллионов человек, лишь незначительная доля которых живет за Уралом. Между тем именно Сибирь и Дальний Восток – большая часть территории России – составляют основу ее ресурсного богатства. Вдоль южных границ соседями России являются экономически неразвитые народы, в жизни которых уже давно весомый компонент составляет весь спектр незаконных методов зарабатывания денег.

Из сказанного вытекают следующие актуальные проблемы России:

демографическое и экономическое освоение Сибири и Дальнего Востока,
установление жестокого контроля над южными границами,
инициация интегральных процессов внутри России, с учетом религиозных и расовых отличий.

Европа, обладающая избыточным демографический потенциалом (самая большая плотность населения в мире) и мощной экономикой и финансами, могла бы радикально помочь России. В качестве компенсации Европа получает прямой доступ к практически неограниченным ресурсам гигантского региона, к которому естественно примыкает Центральная Азия – по некоторым оценкам, самый перспективный в смысле ресурсов регион в мире. Объединение потенциалов Европы и России имеет также очень важный культурный аспект, который является естественным продолжением исторического прошлого, искусственно прерванного Октябрьской революцией.

В становлении российской государственности и культуры весомую роль сыграли скандинавы, немцы, французы, итальянцы. Сегодня руководство России и Германии предпринимают энергичные шаги по установлению культурного моста между народами. В числе этих шагов – форум «Петербургский диалог».

В экспертной среде уже доминирует мнение, что 2012-2013гг. будут связаны с новой волной кризиса. Огромный ресурсный потенциал России, который надо рассматривать совместно с таким же огромным потенциалом центральноазиатского региона, может выступить весомым локомотивом для экономики стран-инвесторов.

США, объединяя усилия финансового и реального секторов, стремятся занять эту нишу до того, как ее смогут занять Европа и Китай. Об этом свидетельствуют заявления главы ФРС Бернанке о том, что низкая ставка рефинансирования сохранится до 2014г. При этом часть экспертов уже отметила, что это решение не вызовет серьезного оживления экономики США. Но если это заявление рассмотреть совместно с обращением Обамы повернуться в сторону российского рынка, то ситуация становится более понятной.

7. Возможные сценарии вокруг Армении. Краткие рекомендации.

Все сказанное имеет к Армении непосредственное отношение по следующим причинам. По терминологии известного политолога Маккиндера, Кавказ, Иран, Ирак, Турция относятся к региону, который он назвал «Heartland» – сердце Земли. По его мнению, разделяемому многими известными политологами, контроль над Heartland необходим для глобализационного контроля. Таким образом и Армения и ее соседи находятся в зоне «горячих» политических интересов. Эти «горячие» интересы в контексте вышеприведенной интерпретации глобализационных процессов приобретают следующую конкретику.

Вокруг Армении складываются региональные политико-финансовые империи с центрами притяжения в России, Турции, Иране. Армения находится на пограничной линии соприкосновения будущих региональных образований. На данный момент очень важно иметь достаточно отчетливое представление о процессах формирования будущих региональных центров, чтобы соотнести эти процессы со своими национальными интересами. На основе этих представлений необходимо выработать концепцию участия в этих процессах с тем, чтобы в будущем занять в этих региональных державах достойное место.

Стратегическая линия внешнеполитического поведения Ирана определяется его программами максимума и минимума. Программа максимум определяется исторической памятью о том прошлом, когда Армения и Азербайджан являлись частью Ирана. Здесь работает тезис: то, что было однажды, может повториться вновь при наступлении определенных условий. Программа минимум – это сохранение себя как значимой региональной державы. В этом контексте фактор ядерного оружия и ядерной энергетики играет стратегическую роль. Именно в этом качестве (региональная держава) он выступает объектом давления со стороны США. Здесь может возникнуть самый негативный сценарий, если США перекроют каналы транспортировки энергоресурсов со стороны Ирана. По своему воздействию это эквивалентно объявлению войны, которая будет иметь последствия и для Армении.

Подчиненная роль Европы проявилась в ситуации вокруг Ирана. Речь идет об эмбарго на поставку нефтепродуктов с июля этого года. Иранские энергоресурсы идут в основном по трем направлениям: Китай, Индия, Европа. Причем Европа занимает не самое главное место. В ответ Иран заявил, что прекращает поставку энергоресурсов уже сейчас. По оценкам экспертов, это может вызвать в Европе 30%-ный рост цен на нефтепродукты. В сказанном сложно не увидеть внешнюю направляющую волю.

Давление на Сирию объясняется стремлением вывести ее из влияния Ирана и передать под контроль Турции. Таким образом, вокруг Ирана создается изоляционное кольцо. Сегодня территория Сирии уже выступает площадкой, где на региональном уровне напрямую противостоят Иран и Турция, а на глобальном – Россия и США.

Турция в лице Эрдогана и Давутоглу уже обозначила проблему решения этнических и религиозных неоднородностей в форме политики «нового османизма». Цель этой политики – сохранить Турцию, но уже как родину различных этносов и религий. В процессе реализации этой политики Эрдогану пришлось преодолеть сопротивление военных, ориентированных на националистическую этническую ассимиляцию народов Турции, заложенную Ататюрком. И тот факт, что это ему удалось, говорит о том, что у него есть сильное прикрытие. По мнению значительной части экспертов, разрушительные процессы в арабском мире и усиление партий умеренного исламизма направлены на передачу их под контроль Турции, которая таким образом становится региональной державой. Эта держава должна будет так или иначе определиться со своими интересами на Кавказе. Знаменательно и то, что в сходной ситуации находится Россия, и решение, озвученное Путиным – «единство в разнообразии», – весьма похоже на формулу Эрдогана.

В любом случае, Турция находится перед необходимостью содержательной смены политической системы, но при этом вероятность распада продолжает сохраняться. Не исключено, что руководство Турции захочет активно использовать армянский фактор, который в целом носит созидательный характер в экономическом и организационном аспектах, и таким образом смягчит воздействие курдского фактора.

Если неадекватное, необеспеченное социальное потребление нескольких европейских стран привело к кризису в масштабах Европы, то в основе мирового кризиса лежит сверхпотребление США, причем во всех ключевых сферах экономики и государственной политики. У вышесказанного есть весомая институционально-финансовая составляющая.

Существующий комплекс (пул) резервных валют – доллар, евро, фунт стерлинг, иена и связанных с ними банков – находится де-факто под единым контролем. Такая ситуация позволяет использовать замораживание активов других стран на подконтрольных банковских счетах как карательную меру. Это обстоятельство породило спрос на возможность открытия счетов в альтернативных банковских системах. Но для этого необходимо, чтобы соответствующая валюта стала резервной.

На данном этапе к этому максимально близок Китай. Россия также предпринимает энергичные усилия в этом направлении, но Западное руководство (англосаксонский блок) пока более склонно удовлетворить амбиции Китая.

Обобщая вышеизложенное в аспекте выводов для Армении, считаю целесообразным подчеркнуть следующее.

Заключение экспертов о том, что кризис носит гораздо более глубокий характер, чем просто финансово-экономический, сегодня подтверждаются ожиданиями второй волны кризиса в 2012-2013гг. С позиции синергетики это означает, что точка бифуркации (развилка выхода на принципиально новые варианты развития) еще не достигнута. Поэтому кризис будет углубляться новыми политико-экономическими волнами. Эти волны будут сопровождаться повышением цен на жизненно важные ресурсы.

Чтобы эти волны не потопили национальный корабль, необходимо принять во внимание следующие факторы повышения надежности общественно-экономической системы:

1.Продовольственная безопасность. Эта проблема в обозримом будущем будет принимать все более острые формы по всем своим трем аспектам:

Количественный. Обеспечение продовольствием из собственных ресурсов не менее чем на 80%. Здесь угроза содержится в очень вероятном повышении цен на импортное продовольствие и затруднениях, вплоть до невозможности поставок, в связи с нарушением транспортных коммуникаций из-за вероятных военных конфликтов в регионе.
Качественный. Уровень экологической чистоты продовольственных продуктов. Генетически модифицированные продукты питания с большой вероятностью могут присутствовать в импортных продуктах. Уже есть медицинские заключения, что они могут приводить к бесплодию, инициировать различные заболевания.
Культура питания. Определение соотношения между фруктами, овощами, молочными и мясными продуктами, максимально соответствующего национальной физиологии.

2. Финансовая система. Прежде всего, необходимо осознать, что банковская система, независимо от доли ее активов в финансовой системе, была и остается осевым институтом во всем мире. Именно в банках сосредоточен интеллектуальный и организационный потенциал финансовой системы. Одним из весомых уроков кризиса является тот факт, что проблема развития финансовой системы это прежде всего проблема радикального изменения именно банковской системы – формата ее функционирования. Целесообразно организовать продолжительный семинар на тему «Проблемы развития банковской системы с учетом основных уроков кризиса». При этом желательно выслушать мнения всех сторон.

3. Проанализировать возможные сценарии динамики наиболее значимых для Армении валют – доллар, евро, рубль.

4. Разработать концепцию финансовой безопасности в контексте возможных конфликтов в регионе, различных вариантов политики сверхдержав в регионе.

5. Превращение существующего распыленного интеллектуального потенциала в институт Совета (рекомендаций) для руководства страны. Этот фактор самый главный. Изучая работы, посвященные анализу уроков кризиса, выполненные экспертами самого высокого ранга (лауреаты Нобелевской премии), я с удивлением обнаружил формулу «Другие всегда глупее!». Эта формула, по мнению экспертов, стала весомым психологическим фактором кризиса. Мне всегда казалось, что это исключительно армянская болезнь. Сегодня руководство любого уровня в процессе учета информации по принятию решений склонно замыкаться в кругу 2-3 близких по менталитету людей. Принимая во внимание этот факт и не пытаясь его изменить (имеем то, что имеем), необходимо его использовать для решения поставленной задачи. Возможным вариантом является следующий: сформулировать в своем узком кругу список вопросов, информация по которым наиболее интересует руководство Армении. Поручить вышеуказанным 2-3 людям выбрать людей и организации, которые, по их мнению, компетентны отвечать на эти вопросы. Ответственными за эту информацию должны быть конкретные лица. Разработать механизмы прямой и обратной связи между процессом создания информации и ее восприятием руководством. Смысл этих механизмов в том, чтобы в процессе оценки получаемой информации корректировать состав исполнителей, а возможно и иерархические отношения по участию в этом процессе.

Внедрение этого алгоритма позволит с течением времени институциализировать и развивать существующий интеллектуальный потенциал.

¹Bonner W., Wiggin A., Financial Reckoning Day.: Surviy the Soft Depression of the 21 Century. N.Y.: Wiki 2002.

²Financial Time’s, 2010, №8.

Февраль, 2012г.

Возврат к списку

Другие материалы автора